toell blogs: Laporan keuangan 4

LAPORAN USAHA

“DARA COLLECTION”

Laporan ke 4

Periode: Maret 2012

PERSEDIAAN

Laporan Persediaan Awal Maret 2012

No	Item Persediaan	Jumlah	Harga Satuan	Harga Beli
1 2 3 4	Kain Batik Resleting Busa Manik-manik	2,5 meter 20 buah 2 meter 5 buah	Rp 30.000,- Rp.2.000,- Rp.10.000,- Rp.2.000,-	Rp. 75.000,- Rp.40.000,- Rp.20.000,- Rp.10.000,-
Total Persediaan				Rp.145.000

Laporan Persediaan Akhir Maret 2012

PENJUALAN

Laporan Penjualan bulan Maret 2012

Bulan	Tgl	Item Persediaan	Jumlah	Harga Jual/unit	Harga Jual
Maret	17	Pend.Penj.Tempat pensil standart kecil	3buah	Rp.10.000,-	Rp.30.000,-
	19	Pend.Penj.Tempat Pensil standart besar	3buah	Rp. 15.000,-	Rp.45.000,-
	22	Pend.Penj.Dompet 2in1	2buah	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
	25	Pend.penj.Tempat pensil standart kecil Dompet love	3buah 2 buah	Rp.10.000,- Rp.10.000,-	Rp.30.000,- Rp.20.000,-
	26	Pend.Penj.Tempat Pensil standart kecil Dompet 2in1	2 buah 2 buah	Rp.10.000,- Rp.10.000,-	Rp.20.000,- Rp.20.000,-
	28	Pend.penj.Tempat pensil standart kecil Dompet Love Dompet 2 in 1 Asinan buah Mie Goreng	2 buah 1 buah 2 buah 5 buah 5 buah	Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,- Rp.4.000,- Rp.4.000,-	Rp.20.000,- Rp.10.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,- Rp.20.000,-
Total Penjualan					Rp 275.000,-

ALIRAN KAS

“DARA COLLECTION”

LAPORAN ARUS KAS

1 Maret s.d 31 Maret 2012

Uraian	Jumlah (Rp)
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI ALIRAN KAS MASUK: Penerimaan Penjualan Tunai Jumlah ALIRAN KAS KELUAR: Pembelian barang dagangan Biaya Jasa Jahit Jumlah	Rp.275.000	Rp.275.000 (Rp.195.000)
	Rp.145.000 Rp.50.000

*(1)* *Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi* ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN ALIRAN KAS MASUK: Bagi Hasil bulan Februari 2012 Sisa Penerimaan Modal Kerja Jumlah ALIRAN KAS KELUAR: Pengembalian Dana Bergulir Iuran Wajib Jumlah	Rp.37.500 -	Rp.80.000 Rp.37.500 (Rp.63.500)
	58.500 5.000

*(2)* *Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan*		Rp. - 26.000
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Mar2012 Saldo Awal Kas 31 Maret 2012		Rp.54.000 Rp.414.000
Saldo Akhir Kas 31 Maret 2012		Rp.468.000

Aliran Kas Operasional Bulanan “Dara Collection”

Bln/Tgl	Perkiraan OCIF	Nilai (Rp)	Bln/tgl	Perkiraan OCOF	Nilai (Rp)
Mar 17 19	Tempat Pensil kecil Tempat Pensil besar	30.000 45.000	Mar 15	Kain batik 2,5 meter	75.000
22 25	Dompet 2 in 1 Tempat Pensil kecil Dompet love	20.000 30.000 20.000		Resleting Busa	40.000 20.000
26 28	Tempat Pensil kecil Dompet2in1 Tempat pensil kecil Dompet love Dompet2in1 Asinan buah Mie goreng	20.000 20.000 20.000 10.000 20.000 20.000 20.000	25	Manik-manik	10.000
				Biaya jasa jahit	50.000
	JUMLAH OCIF	275.000		JUMLAH OCOF	195.000
	SALDO KURANG	-		SALDO LEBIH	80.000
	JUMLAH	275.000		JUMLAH	275.000

PERHITUNGAN BAGI HASIL USAHA

“DARA COLLECTION”

PERHITUNGAN BAGI HASIL USAHA

Periode : Januari 2012

PENERIMAAN : Penjualan Tunai	275.000
(1) Total Penerimaan PENGELUARAN : Pembelian barang dagangan Biaya Transportasi Biaya jasa jahit Biaya Pembuatan Laporan Iuran Wajib	145.000 20.000 50.000 5.000 5000	275.000
(2) Total Pengeluaran		(225.000)
Laba Usaha		50.000
Bagi Hasil untuk “Dara Collection”	75%	37.500
Bagi Hasil untuk pengelola dana bergulir	25%	12.500

toell blogs