Laporan keuangan 3

LAPORAN USAHA

“DARA COLLECTION”

Laporan ke 3

Periode: Februari 2012

PERSEDIAAN

Laporan Persediaan Awal Februari 2012

No	Item Persediaan	Jumlah	Harga Satuan	Harga Beli
1 2 3 4	Kain Batik Resleting Kain busa Tempat Pensil (Melingkar)	2 meter 20 buah 2 meter 2 buah	Rp 30.000,- Rp.2.000,- Rp.10.000,- Rp.10.000,-	Rp      60.000,- Rp.40.000,- Rp.20.000 Rp.20.000,-
Total Persediaan				Rp.140.000

Laporan Persediaan Akhir  Februari 2012

No	Item Persediaan	Jumlah	Harga Satuan	Harga Beli
1	Resleting	2 buah	Rp.2.000,-	Rp.4.000,-
Total Persediaan				Rp.4.000,-

PENJUALAN

Laporan Penjualan bulan Februari 2012

Bulan	Tgl	Item Persediaan	Jumlah	Harga Jual/unit	Harga Jual
Februari	17	Pend.Penjualan Tempat Pensil (standard)	3buah	Rp.15.000,-	Rp.45.000,-
	20	Pend.Penjualan Tempat Pensil (melingkar) Dompet 2 in 1	2buah 3buah	Rp. 10.000,- Rp.10.000,-	Rp.20.000,- Rp.30.000,-
	22	Tempat pensil (melingkar)	2buah	Rp. 10.000,-	Rp.20.000,-
	25	Pend.penjualan Tempat Pensil (standard) Dompet 2 in 1	2buah 4buah	Rp.15.000,- Rp.10.000,-	Rp.30.000,- Rp.40.000,-
	27	Pend.Penjulan Tempat Pensil (standard) Dompet 2 in 1	3buah 1buah	Rp.15.000,- Rp.10.000,-	Rp.45.000,- Rp.10.000,-
Total Penjualan					Rp      240.000,-

ALIRAN KAS

“DARA COLLECTION”

LAPORAN ARUS KAS

1 Februari s.d 29 Februari 2012

Uraian	Jumlah (Rp)
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI         ALIRAN KAS MASUK:                  Penerimaan Penjualan Tunai                                                                            Jumlah         ALIRAN KAS KELUAR:                  Pembelian barang dagangan                  Biaya Jasa Jahit                                                           Jumlah	Rp.240.000	Rp.240.000         (Rp.170.000)
	Rp.120.000  Rp.50.000
(1)  Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Operasi  ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN         ALIRAN KAS MASUK:                Bagi Hasil bulan Februari 2012(75%)                Sisa Penerimaan Modal Kerja                                                           Jumlah         ALIRAN KAS KELUAR:                  Pengembalian Dana Bergulir                  Iuran Wajib                                                           Jumlah	Rp.30.000 -	Rp.70.000 Rp.30.000        (Rp.63.500)
	58.500        5.000
(2)  Aliran Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		Rp. - 33.500
Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Jan 2012 Saldo Awal Kas 30 Januari 2012		Rp.36.500 Rp. 377.500
Saldo Akhir Kas 30 Januari  2012		Rp.414.000

Aliran Kas Operasional Bulanan “Dara Collection”

  

Bln/Tgl	Perkiraan OCIF	Nilai (Rp)	Bln/tgl	Perkiraan OCOF	Nilai (Rp)
Feb  17	Tempat Pensil(standard)	45.000	15	Kain Batik(2m)	60.000
20	Tempat Pensil(melingkar) Dompet 2 in 1	20.000 30.000		Resleting	40.000
22	Tempat Pensil (melingkar)	20.000		Busa	20.000
25       27	Tempat Pensil(standard) Dompet 2 in 1 Tempat Pensil(standard) Dompet 2 in 1	30.000 40.000 45.000 10.000		Biaya JasaJahit Tempat Pensil(melingkar)	50.000 20.000
	JUMLAH OCIF	240.000		JUMLAH OCOF	190.000
	SALDO KURANG	-		SALDO LEBIH	50.000
	JUMLAH	240.000		JUMLAH	240.000

PERHITUNGAN BAGI HASIL USAHA

“DARA COLLECTION”

PERHITUNGAN BAGI HASIL USAHA

Periode : Februari 2012

PENERIMAAN :                  Penjualan Tunai	240.000
(1)       Total Penerimaan PENGELUARAN :                  Pembelian barang dagangan                  Biaya Transportasi                  Biaya jasa jahit                  Biaya Pembuatan Laporan                  Iuran Wajib	120.000 20.000 50.000 5.000 5000	240.000
(2)   Total Pengeluaran		(200.000)
Laba Usaha		40.000
Bagi Hasil untuk “Dara Collection”	75%	30.000
Bagi Hasil untuk pengelola dana bergulir	25%	10.000